中海分紅增利基金什么時(shí)候分紅？
為更好地滿足投資者的理財(cái)需求，中海基金管理有限公司經(jīng)與托管銀行農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商，修訂了《中海紅利增利混合型證券投資基金基金合同》的相關(guān)條款，調(diào)整了基金合同中關(guān)于每年最高分紅次數(shù)的規(guī)定。具體修改如下:原基金合同第十六部分#34基金收益與分配#34第三條#34基金收益分配原則#34第三項(xiàng)規(guī)定基金收益每年至少分配一次，最多分配四次#34，修改為#34基金收益在符合相關(guān)基金分紅條件的前提下，每年至少分配一次，最多分配十二次。2007年分紅一式十份:
2007-02-022.30元，2007-03-010.10元，2007-03-050.10元，2007-03-080.10元，2007-04-161.10元，2007-05-151.20元。目前凈值為1.1076元。
中海基金分紅增利贖回費(fèi)率表？
中海分紅增利混合基金(基金代碼398011，中高風(fēng)險(xiǎn)，波動(dòng)幅度大，適合較為積極的投資者)，持有時(shí)間不超過一年，贖回費(fèi)率為0.50%;持有時(shí)間大于等于1年不滿3年，贖回費(fèi)率0.30%;持有時(shí)間大于等于3年，無贖回費(fèi)。
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)分紅7次分別是多少？
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合基金(基金代碼398001，中高風(fēng)險(xiǎn)，波動(dòng)幅度大，適合較積極的投資者)成立以來分紅8次；2006年4月12日分紅，每股0.05元；2006年12月20日分紅，每股分紅0.76元，2007年1月5日每股分紅0.08元；2008年12月22日分紅，每股分紅0.003元，2010年3月10日分紅0.22元；2011年3月7日分紅，每股分紅0.015元，2014年3月21日每股分紅0.021元；2015年4月1日分紅，每股分紅0.09元。中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)基金凈值分紅日是什么時(shí)候？
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)基金2015年度分紅如下:年度、股權(quán)登記日、除息日、每筆股利的股利發(fā)放日
2015-04-01，2015-04-01，2015:每股現(xiàn)金0.0900元2015-04-02