外匯開盤是什么意思?
所謂開盤價,也稱開盤價,是指每個交易日開市后,一種貨幣的首次交易價格。世界上大多數金融交易所都采用最大成交量原則來確定開盤價。
在金融市場上,一個交易品種在交易日開市后的第一筆訂單的成交價格稱為該交易品種當日的開盤價,也稱為開盤價。在外匯市場上,當天的開盤價是前一個交易日的收盤價,當天的收盤價是明天的開盤價。
04:00根據紐約開盤價和收盤價計算,北京時間為04:00。
外匯的開盤價和收盤價是怎么確定的?
以紐約開盤價和收盤價為準,北京時間04:00。
非交易日外匯報價波動非常有限。
但在非交易日,不排除突然出現的利空或利好因素,使得外匯期貨價格在開盤時有低開或高開的可能。此時外匯期貨價格已經擊穿止損線,只能以低于或高于止損的實際價格執行。
在外匯期貨中,我們經常會看到期貨價格跳空低開或者跳空高開的現象。這種現象并非非交易日獨有,即在正常交易日,當出現重大利空或利好消息時,期貨價格也會形成一個沒有交易量的空白區,價格會大幅跳空,劇烈波動。這樣止損就停在更低的價格或者更高的價格。
最近國際石油期貨價格一直為負,這是因為它觸發了多頭止損頭寸,形成了交易的空白區,導致了價格的大幅跳空。
一旦期貨價格觸發大量的多頭止損頭寸,這些多頭頭寸就會被爭相拋售,導致被踩踏時拋售,對應的交易對手無法滿足市場壓倒性的拋售,價格就會一再創出新低,出現負值。
因此,在外匯期貨交易中,有必要設置合理的止損,以控制交易中的風險。
這在外匯期貨交易以及其他高風險商品交易中非常重要。
如何設置有效的止損來保護本金?止損的目的是避免交易中小概率事件造成的損失。
風險市場有很多不確定性,這些不確定性必然導致交易的反面。
在交易中,我們交易高概率事件,但我們可以不能絕對排除低概率事件的客觀存在。所以在交易大概率事件時,需要用止損來止損低概率事件造成的損失。
有幾種方法可以設置合理的止損:
第一,突破關鍵價格平臺后,設置為止損線。
在交易開始時,我們必須對商品價格的技術形態有透徹的了解,而這些了解必須建立在已有的市場行為信息的基礎上。以上,為了保證這個關鍵技術形態的成立和拒絕的條件是有效的,那么止損就設置在這個平衡轉換的分界線上。
在趨勢交易中,前期的底部是交易的關鍵位置。這個位置一旦被打破,就會失去原來趨勢的方向,出現新的趨勢,所以這是一個重要的位置。
如圖所示:
上圖中,設置空頭止損的位置就是趨勢發生變化的位置。當外匯期貨價格越過這個位置時,之前的空頭趨勢結束,市場將轉向多頭趨勢。所以在這個位置設置止損,結束多頭拋售行情發生后做空行為造成的損失。
當然市場上有很多借助技術設置止損的方法,也有人利用斐波那契線設置止損位,在突破61.8的位置后,觸發止損,結束原來的趨勢位。
雖然市場上因為技術形態的不同,止損的設置也不盡相同,但是為了有效轉換趨勢,保證本金,都是在關鍵技術位設置的。
第二,利用資金管理設置止損。
為了保證穩定的盈利,需要合理的盈虧比來控制最大虧損,從而在盈利中快速贖回虧損的錢,這就是基金管理中設置止損的原則。
我們是在勝率足以滿足盈利的保證下交易的,有效控制最大虧損的辦法就是根據資金管理設置止損。
初級交易者應將投入交易的資金總額分成若干等份,并明確每份交易后允許的最大虧損。比如單筆交易最高虧損10個點,那么在交易實務中止損只能設置在虧損達到10個點的位置。
這樣做的好處是量化和最大化每一筆損失,有效保障本金的安全,同時使盈利損失回本虧損。
在實際交易中,如果我們有合理的盈虧比和一定程度的勝率,這樣的交易很容易實現穩定盈利。比如勝率50%,最大虧損控制在10個點,盈利不限。總共100次交易,50次的損失是500個點,但是50次的盈利會遠大于這個數額。按照最低盈虧比,盈利1000點,扣除500點的虧損,500點還是盈利的。
資金管理的止損對應的是具體要虧損的金額,超過這個金額就執行止損。所以基金管理的止損是按照止損的要求來設置的。如果最大虧損是10個點,止損就要設在10個點。如果最大虧損是15個點,那么對應的止損應該在15個點。
并且根據資金管理來設置止損,一是根據自己的技術水平,二是根據資金量和要完成的交易數量。
在技術還處于一般水平的時候,需要交易次數翻倍以上,還要分資金。還應增加份額數量以滿足要求,但經過技術倍增后,應適度減少基金分割數量,以減少有效交易數量。
總之,資金管理的止損就是將最大損失限制在一定范圍內,使交易的盈虧比處于盈利的姿態。
第三,設置止損,需要資金管理和技術止損相結合。
單一形式的技術止損或資金管理止損不足以形成保護本金的效果。只有兩者高度結合,合理的止損位才是有效止損。
例如,我們將歐元/美元的空頭技術止損位設置在1.0995。一旦觸發止損,單個倉位將損失30個點。按照我們的資金管理,止損必須控制在10個點以內。很明顯,這兩者之間有很大的區別,在如何達成一致方面存在一些問題。
技術止損的位置不能變,但是我們的可交易倉位會變,少交易就剛剛好。
技術止損30個點,實現資金管理虧損10個點,只需要將交易次數減少到其之前次數的三分之一,從而使技術止損和資金管理止損高度結合。
這樣做的目的很明確,就是合理利用技術形態和資金管理來規避市場風險。
當然,以上三種方法都是建立在商品價格不會出現突發事件和劇烈波動的前提下,合理有效的止損能夠滿足保證資金安全的需要。
但在緊急情況或重要經濟數據公布前,或全球央行公布議息會議細節時,外匯價格會出現劇烈波動。一旦止損設置不合理,就會被上下橫掃,造成巨額虧損。因此,市場上的一些交易者,為了避免這些消息可能引發的外匯價格劇烈波動造成不必要的損失,會在消息即將公布前暫停交易,直到市場恢復正常,止損有效執行后,才會繼續交易。
總結一下:當市場停止交易時,市場停止交易,所以外匯期貨價格相對穩定,不會出現觸發止損。而在交易的空白期,往往會出現一些重大利空和利多消息,導致期貨市場開盤后外匯期貨價格大幅跳漲的現象,從而以實際價格執行止損。有效止損執行的前提是市場正常運行,不受消息干擾。在各大央行重要經濟數據和利率決議公布前,外匯期貨價格會大幅波動,造成不必要的損失。止損不再是控制風險的最佳。此時暫停交易,待市場恢復正常,止損有效后再參與交易。
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